[№2025-05-17] План реализации бюджета на финансовый месяц

[rediskanakone]

Офис контроллера,
Здание сити-холла, кабинет 300
Площадь Першинг, Сан-Андреас Бульвар
Город-округ Лос-Сантос, CA 90012

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ МЕСЯЦ
(МАЙ 2025)​

Юрисдикция: Город-округ Лос-Сантос
Финансовый год: 2025
Месяц: Май
Подготовлено офисом контроллера и департаментом коммерции & финансов города-округа Лос-Сантос.
Дата утверждения: xx.xx.2025

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Общие бюджетные полномочия: $30.000.000
2. Расходы за год: $167.328.421
3. Ключевые цели на месяц:

(a) Обеспечение выполнения бюджета в пределах утвержденных лимитов;​

(b) Минимализация убытков (всевозможные аудиты, выявление неэффективных статей бюджета);​

(c) Обеспечение финансовой безопасности (мониторинг движения средств).​

II. ПРОГНОЗЫ ДОХОДОВ
1. Основные доходы:

- Источник дохода: Налог на имущество ; Прогноз на месяц: $26.000.000 ; Доход за год: $79.590.331 .​

- Источник дохода: Налог на продажу ; Прогноз на месяц: $19.500.000 ; Доход за год: $55.345.000 .​

- Источник дохода: Федеральные гранты ; Прогноз на месяц: $2.250.000 ; Доход за год: $11.450.219 .​

- Источник дохода: Штрафы & Пени ; Прогноз на месяц: $8.000.000 ; Доход за год: $37.990.344 .​

- Источник дохода: Прочие доходы ; Прогноз на месяц: $1.000.000 ; Доход за год: $7.368.900​

2. Комментарии о динамике доходов: -

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ
1. Общественная безопасность (LSPD, LSDAO, LSFD):

(a) LSPD (Los-Santos Police Department):​

Категория: персонал ; Выделено в прошлом месяце: $750.000 ; Планируется выделить: $1.500.000 .​

Категория: оборудование ; Выделено в прошлом месяце: $2.500.000 ; Планируется выделить: $3.000.000 .​

Категория: операционная деятельность ; Выделено в прошлом месяце: $1.250.000 Планируется выделить: $2.000.000 .​

Категория: прочие расходы ; Выделено в прошлом месяце: $500.000 ; Планируется выделить: $500.000 .​

Всего планируется выделить: $7.000.000​

(b) LSDAO (Los-Santos District Attorney Office):​

Категория: персонал ; Выделено в прошлом месяце: $150.000 ; Планируется выделить: $10.000 .​

Категория: оборудование ; Выделено в прошлом месяце: $400.000 ; Планируется выделить: $400.000 .​

Категория: операционная деятельность ; Выделено в прошлом месяце: $500.000 Планируется выделить: $300.000 .​

Категория: прочие расходы ; Выделено в прошлом месяце: $110.000 ; Планируется выделить: $50.000 .​

Всего планируется выделить: $760.000​

(c) LSFD (Los-Santos Fire Department):​

Категория: персонал ; Выделено в прошлом месяце: $150.000 ; Планируется выделить: $150.000 .​

Категория: оборудование ; Выделено в прошлом месяце: $500.000 ; Планируется выделить: $500.000 .​

Категория: операционная деятельность ; Выделено в прошлом месяце: $500.000 Планируется выделить: $500.000 .​

Категория: прочие расходы ; Выделено в прошлом месяце: $150.000 ; Планируется выделить: $100.000 .​

Всего планируется выделить: $1.250.000​

2. Общественные работы (Инфраструктура, Коммунальные услуги);

(a) Категория: обслуживание дорог ; Выделено в прошлом месяце: $12.000.000 ; Планируется выделить: $14.000.000 .​

(b) Категория: водоснабжение и канализация ; Выделено в прошлом месяце: $5.000.000 ; Планируется выделить: $6.000.000 .​

​

3. Общественные услуги (Парки, Библиотеки и т.п.):

(a) Категория: финансирование программ ; Выделено в прошлом месяце: $2.000.000 ; Планируется выделить: $2.000.000 .​

(a) Категория: обслуживание помещений ; Выделено в прошлом месяце: $1.500.000 ; Планируется выделить: $1.500.000 .​

​

4. Коммерческие и некоммерческие расходы (поддержка малого/среднего бизнеса, некоммерческих предприятий):

(a) Категория: поддержка малого бизнеса ; Выделено в прошлом месяце: $300.000 ; Планируется выделить: $400.000 .​

(b) Категория: поддержка среднего бизнеса ; Выделено в прошлом месяце: $250.000 ; Планируется выделить: $100.000 .​

(c) Категория: помощь некоммерческим организациям ; Выделено в прошлом месяце: $3.500.000 ; Планируется выделить: $1.300.000 . ​

​

5. Административные расходы:

(a) Категория: заработные платы ; Выделено в прошлом месяце: $10.000.000 ; Планируется выделить: $10.000.000 .​

6. Комментарии по расходам: Планируемые расходы - $29.750.000.

IV. ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Проектов на месяц не запланировано.

V. ОЦЕНКА И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
1. Выявленный риск: более низкие доходы по налогам, чем ожидалось ; Влияние риска на бюджет: высокое ; Решение: пересмотр политики финансирования сферы общественной безопасности, сокращение дискреционных расходов.

VI. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Подготовлено Кристофером Гамильтоном, старшим аудитором-бухгалтером офиса контроллера.
Подпись: C.Hamilton , 17/05/25

Рассмотрено Полом Картером, контроллером города-округа Лос-Сантос.
Подпись: PCarter , 17/05/25

Утверждено Городским Советом города-округа Лос-Сантос.
Подпись председателя Совета: [Подпись] , 17/05/25

​

 

[rediskanakone]

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
СПИКЕР ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОЕКТ #170525 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ МЕСЯЦ (МАЙ 2025)

ГОЛОСОВ ЗА: 4

ГОЛОСОВ ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

ПРОЕКТ ПРИНЯТ
​